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公開日時: 2026/2/6 8:06:19 (Asia/Tokyo)
📢 重要なニュース
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世界最大のイーサリアム重視の資産保有企業であるビットマイン・イマージョン・テクノロジーズ(BMNR)は、推定164億ドルの初期取得コストで429万ETHを蓄積した。2025年2月時点でイーサリアムの価格が2000ドルを下回る中、同社のETH保有資産は価値のほぼ半分を失い、現在約84億ドルとなっている。BMNRの株価は2024年7月のピークから88%下落し、2025年2月14日には9%下落して新安値を記録した。大きな損失にもかかわらず、同社は借入資金ではなく株式発行を通じてイーサ購入の資金を調達したため、資産を清算する圧力はない。ビットマインはまた5億3800万ドルの現金を保有しており、現在合計290万ETHを超えるETH保有資産のステーキングから収入を生み出している。同社の会長であるトーマス・リー氏は、債務契約や清算要件がないため、同社は仮想通貨のボラティリティに耐えながらステーキング報酬を獲得し続けることができると述べた。この展開は、集中的な仮想通貨保有のリスクを浮き彫りにする一方で、市場低迷の中でステーキングを通じて受動的収入を得るビットマインの戦略を示している
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SoSoValueの報告によると、2025年2月4日、ビットコイン現物ETFは合計5億4500万ドルの純流出を記録した。ブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラスト(IBIT)が3億7300万ドルの最大の引き出しを記録し、フィデリティのビットコインETF(FBTC)が8644万ドルの純流出を記録した。その他のビットコインETFが残りの流出額に貢献した。同日、すべてのビットコイン現物ETFの運用資産総額は935億1000万ドルに達し、ビットコインの時価総額全体の約6.36%を占めた。この重要な資本移動は、ビットコイン連動投資商品に対する投資家のセンチメントの変化を反映している可能性がある
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SBIホールディングスとStartaleグループは、トークン化証券と実世界資産の24時間365日の取引と決済を促進することを目的としたレイヤー1ブロックチェーンプラットフォームであるStriumを立ち上げた。このプラットフォームは、取引を合理化し、トークン化資産取引の安定性を高めるために円建てステーブルコインを組み込む予定である。Striumは、アジアの資本市場との接続と統合を目指し、従来の市場時間の制約なしに現物取引とデリバティブ取引の継続的な市場アクセスを提供する。本格的な展開前に決済効率とクロスプラットフォームの相互運用性を評価するため、2026年にパブリックテストネットが計画されている。SBIの確立された顧客基盤と金融インフラを活用し、このプロジェクトはブロックチェーン技術を従来の金融システムに統合することで採用の加速を目指している
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バイナンス・アルファは、レインボー(RNBW)の上場を正式に発表し、2026年2月6日01時00分に取引が開始されることを確認した。取引の開始に加えて、取引所は適格ユーザー向けの関連エアドロップのメカニズムを詳述した。参加者は、バイナンス・アルファ・ポイントを使用して430RNBWトークンを請求でき、初期適格性閾値は241ポイントに設定されている。請求が成功するたびに15アルファポイントが消費される。エアドロップは先着順で配布され、総報酬プールが完全に割り当てられない場合、必要なアルファポイントの閾値は5分ごとに5ポイント自動的に減少する。この発表は、レインボーのトークン配布が取引開始前に完了することを以前に確認したものに続き、上場関連の報酬プログラムへのユーザー参加の具体的なパラメータを提供している
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米国下院議員のロー・カーナ氏は、大規模な外国投資の報告を受けて、ドナルド・トランプ前大統領に関連する仮想通貨プロジェクトであるワールド・リバティ・ファイナンシャル(WLF)に対する正式な調査を開始した。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、UAE王族メンバーに関連するエンティティであるアリヤム・インベストメント1は、WLFの49%の株式を取得するために5億ドルを投資した。カーナ氏は、WLFの共同創設者であるザック・ウィットコフ氏に文書請求を送り、同社の所有権、ガバナンス構造、支払取引、内部コミュニケーションに関する包括的な詳細を求めている。この措置は、米国関連のデジタル資産ベンチャーにおける外国政府資本の役割に対する議会の監視強化と一致している。調査の範囲には、WLFのUSD1ステーブルコイン事業とMGXのバイナンスへの20億ドル投資における役割の検証が含まれる。調査官はまた、トランプ大統領がバイナンス創設者のチャンポン・ジャオを恩赦する前に行われた会議に企業幹部が参加したかどうかも調査している。カーナ氏は、資本構成表、株主契約、利益配分記録、取締役会任命文書、およびアリヤム・インベストメント1に関連するデューデリジェンス資料を要求した。さらに、この要求は、利益相反、輸出管理上の考慮事項、およびUAEまたは中国のエンティティに関連するあらゆるビジネスに対処する関連する電子通信およびコンプライアンス文書をすべて保存するようWLFに指示している。2025年3月1日の提出期限は、国家安全保障、地政学的影響、および米国の政治家に関連する仮想通貨企業への外国投資の影響に関する懸念を強調している
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📊 マーケット
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デリビットの最新データによると、金曜日に25億ドル以上の仮想通貨オプションが満期を迎え、市場にとって重要なデリバティブイベントとなる。ビットコインオプションは名目価値で21億5000万ドルを占め、プット・コール・レシオは1.42で、コールに対してプットポジションが多いことを示唆している。ビットコインのマックスペイン価格は8万2000ドルと計算され、8万ドルから9万ドルの行使価格の間に顕著な建玉が集中している。イーサリアムオプションは名目価値で4億800万ドルとなり、プット・コール・レシオは1.13、マックスペインレベルは2550ドルで、2000ドル台半ばの行使価格に集中している。アナリストは、これらの集中した行使価格レベルが価格行動に影響を与えていると報告しているが、契約が満期を迎えると、ヘッジフローがリセットされ、行使価格主導の価格引力が緩和されると予想している。オプションの満期は、ポジションがクローズ、ロール、または調整されるため、ボラティリティを引き起こす可能性があり、流動性と短期的な価格変動に影響を与える可能性がある
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2月4日、米国のビットコイン現物ETFは、ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、ソラナ(SOL)を含む広範な仮想通貨市場の下落の中で、合計5億4500万ドルの大幅な純流出を記録した。SoSoValueのデータによると、ブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラスト(IBIT)が3億7300万ドルの最大の単独引き出しを記録し、フィデリティのワイズ・オリジン・ビットコイン・ファンド(FBTC)が8644万ドルで続いた。これらの償還後、ビットコイン現物ETFの集約運用資産は935億1000万ドルとなり、時価総額比率6.36%に相当した。ソラナ重視のETFも671万ドルの引き出しに直面し、グレイスケールのソラナETFが522万ドルを失い、ビットワイズのソラナETFが149万ドルの流出に貢献した。市場関係者は、ETF保有の集中がリスクオフ局面での下落を潜在的に激化させる要因として指摘している。この取引セッションは、仮想通貨ETFの市場センチメントに対する感応性と、機関投資家の投資フローが資産価格に影響を与える規模の両方を浮き彫りにしている
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1月14日以降、世界の仮想通貨市場は1兆ドルの価値を失い、総時価総額は2兆4380億ドルに減少した。下落は22日間にわたって持続し、1日平均450億ドルの損失となっている。過去24時間では5.9%の急激な下落が見られ、デジタル資産における高まったボラティリティと売り圧力を浮き彫りにしている。初期のトレンドは強制清算(担保が不足したときのレバレッジポジションの自動クローズ)と投資家需要の弱体化によって引き起こされた。ビットコインを含む主要トークンは大幅な下落を記録し、継続的な市場の弱さを強調し、市場全体の下落に寄与している
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市場データによると、ビットコインは木曜日の米国取引時間の朝に6万8000ドルを下回り、世界的なリスク資産の弱さに沿った1週間にわたる持続的な下落を拡大した。このブレイクは、ビットコインが既に同日早くに7万ドルを下回った後に発生し、流動性分析によって機械的に重要と特定されたレベルである。Coinglassのデータによると、7万ドルを下回ると流動性は著しく薄くなり、そのマークのすぐ下まで続き、そこで潜在的な清算のより小さなクラスターが出現する。したがって、7万ドルをクリーンにブレイクダウンすると、強制カバリングからの買い側圧力の減少が深い下落を容易にするため、6万ドル台後半に向けたより速い価格変動のリスクが高まる。過去24時間で、仮想通貨の清算総額は10億ドルを超え、このうち約9億8000万ドルは証拠金要件を維持できなかった強気のレバレッジポジションからのものであった。トレーダーが価格ボラティリティゾーンを予測するために使用する清算ヒートマップは、集中した清算ポイントで明るいバンドを示し、価格の短期的な引力要因として機能した。この市場行動は、仮想通貨恐怖・強欲指数が11まで低下したことで、極端なネガティブセンチメントと一致しており、これはめったに到達しないレベルであり、深刻な恐怖を示している。より広範な米国株式市場はプレマーケットでわずかな回復力を示したが、ビットコインへのエクスポージャーを持つ株は下落を続けた。マイクロストラテジーは5%以上下落し、コインベースは2%下落し、ライオット、MARAホールディングス、クリーンスパークなどの大手マイナーはそれぞれ約3%低く取引された。この動きは、レバレッジポジション、流動性の集中、センチメントのシフトが仮想通貨市場における急激な下落を集合的にどのように悪化させるかを強調している
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2月5日、Coinglassは過去4時間で7億5900万ドルの清算を報告し、ロングポジションが6億7900万ドル、ショートポジションが7930万ドルを占めた。清算はビットコインが3億9800万ドルのBTC清算、イーサリアムが1億7100万ドルのETH清算で主導した。これは最近の市場ボラティリティの継続を示し、ロングとショートの両方のポジションに影響を与えている。これらの数字は、同じ時間枠内の3億400万ドルの清算に関する以前の報告に続くもので、トークン化銀契約とより広範な市場ポジションにおける重大な損失が含まれていた。データは、ボラティリティが主要な仮想通貨に影響を与え続ける中で、進行中の市場ストレスとレバレッジトレーダーに影響を与える極端な変動を浮き彫りにしている
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| コイン | 価格 (USD) | 24時間騰落率 |
|---|---|---|
| BTC | 64,618 | 📉 -10.76% |
| ETH | 1,892 | 📉 -10.79% |
| BNB | 624 | 📉 -9.78% |
| SOL | 80 | 📉 -11.50% |
| XRP | 1 | 📉 -17.93% |
⚖️ 政策と規制
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ブラジル議会は、国内のステーブルコイン市場の規制を強化することを目的とした法案を進めた。この法案は、価値の安定性を維持するために資産準備金ではなくアルゴリズムによる供給調整に依存するUSDEやFraxなどのアルゴリズム型ステーブルコインを禁止している。国内で発行されるすべてのステーブルコインは準備資産で完全に担保されることが義務付けられ、ブラジルで運営される外国ベースのステーブルコインにも同じ要件が適用され、承認された地元機関と提携する必要がある。この法案は、ステーブルコインが全取引量の約90%を占めるブラジルの仮想通貨セクターにおける透明性とソルベンシーのリスクに対処することを目指している。提案された規則の違反は、刑事告発と最大8年の懲役刑につながる可能性がある。この法案は、デジタル資産を規制するより広範な取り組みの一部であり、成立の可能性の前に、さらなる委員会評価と上院審査を経る立法プロセスを継続する予定である
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米国財務長官のスコット・ベッセント氏は上院銀行委員会で、米国における仮想通貨規制の前進は、同氏がセクターの中心的な市場構造法案と説明したデジタル資産市場明確化法の可決なしには実現不可能であると証言した。ベッセント氏は、提案された法案はデジタル資産を規制するための強力で実行可能な枠組みを提供すると述べ、議会に法案を前進させるよう促した。同氏は法案の反対者、特に仮想通貨業界のセグメント内の反対者を批判し、彼らの抵抗は構造化された監視を受け入れるよりも規制がないことを好む姿勢を反映していると主張した。公聴会中、ベッセント氏は、米国の仮想通貨市場における進展は明確なルールに依存するという以前の発言を繰り返し、規制ギャップ、国家安全保障リスク、分散型金融の抜け穴に関する議員の懸念と一致した。同氏の発言は、トークン分類、ステーブルコイン利回り条項、規制当局の権限範囲などの問題をめぐる業界ロビイストと政策立案者の間の継続的な意見の相違に続いた。ベッセント氏は、明確化法のような包括的な市場構造の枠組みなしには、意味のある効果的な仮想通貨規制は前進できないと主張した
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